福建东百集团股份有限公司2017年度报告摘要

  (一)今年度演讲摘要来自年度演讲全文,为片面领会本公司的运营功效、财政情况及将来成长规划,投资者该当到上海证券买卖所网站等中国证监会指定媒体上细心阅读年度演讲全文。

  (二)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理职员包管年度演讲内容的实在、精确、完备,不具有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏,并负担个体和连带的法令义务。

  (四)福建华兴管帐师事件所(特殊通俗合股)为本公司出具了尺度无保存看法的审计演讲。

  公司2018年4月3日第九届董事会第九次集会审议通过的2017年度利润分派预案为:公司拟以2017岁暮的总股本为基数,向整体股东每10股派现金1元(含税),共派发觉金盈利89,822,914.80元。今年度不送红股,亦不实施本钱公积转增股本。

  公司目前以贸易零售、贸易地产开辟为主业,重点成长物流仓储营业,同时运营供应链办理办事、房产租赁,辅以物业办理、旅店餐饮和告白消息。

  联营是国内百货零售企业凡是采用的发卖模式。在联营模式下,由供应商供给商品在公司指定区域设立身牌专柜,由供应商的发卖职员担任发卖;在商品尚未售出的环境下,该商品仍属供应商所有,公司不负担该商品的贬价丧失及其他危害。在商品售出后,供应商按售价扣除与公司商定的分成比例后开具发票给公司,公司按企业管帐原则的划定结转毛利,并在合同商定的刻日内将货款领取给供应商。福建东百集团股份有限公公司目前采用联营模式运营的品类次要有:珠宝、钟表眼镜、衣饰、鞋帽、箱包、家居用品、床上用品、部门化妆品、小家用电器、部门酒等。演讲期内公司联营发卖占比在95%以上。

  自营模式下,由公司间接采购商品,验支出库后纳入库存办理,公司担任商品的发卖和保管,负担商品所有权上的危害和收益。凡是公司与供应商商定可有必然比例的退货换货率,以及因市场变迁而产生的调价弥补;其利润来历于商品的购销差价。在自营模式下,供应商按门店提出的订单打算供给商品,门店在合同商定的账期内向供应商领取货款。公司目前采用自营模式运营的品类次要有:部门一线化妆品、烟、部门酒等。

  租赁模式次要指购物核心、百货阛阓将部门区域的园地供给给租户自主运营,根据合同商定按期向商户收取房钱;目前采用租赁模式涉及的项目录要是餐饮、部门零售、配套、主力店等。

  公司贸易地产开辟次要以分析购物核心为主,与五星级旅店、超市、影院、KTV、餐饮等配合构成贸易分析体进交运营。其利润次要来历于百货阛阓和旅店等业态的经营支出以及商店、SOHO、写字楼、室第等商品房的出售支出。公司目前在开辟的贸易地产项目包罗兰州国际商贸核心项目和福安东百广场项目。在将来几年,公司将安身兰州、安身福安,缔造局部合作劣势。

  公司物流仓储办事次要是物流仓储设备的开辟和经营,通过滚动开辟、经营和退出,实现资金闭环。办事对象次要为大型工业、电商中举三方物流企业,公司为其供给尺度化的物流设备和高尺度的办事。其利润次要来历于物流堆栈的租赁支出、办理办事支出和退出支出。

  公司供应链办理办事次要为大宗农产物畅通范畴供应链办理商业施行办事,搭建直供终端平台,供给市场、发卖、消息、物流、结算等一站式供应链办事,目上次要商业种类以玉米、水稻、棉花等农产物为主。供应链办理办事分为供应链商业施行办事、分析物流办事等情势。商业施行办事是指在商业中,事后婚配上下旅客户需求,与上下旅客户签定购销合同,然后通过物流、消息流和资金流等为客户供给高效、低本钱的供应链办事。在该营业开展历程中,公司通过同时锁定客户和供应商的情势来规避货色贬价危害,在施行办事中充任了“商业施行者”的脚色。分析物流办事次要是物流办事、仓储配送办事以及进出口通关办事等。

  2017年,世界经济增加程序加速,苏醒稳健,国内经济增加总体安稳,经济布局不竭优化,办事业对经济增加的孝敬连续提拔,消费需求还是经济增加的次要拉动力,新动能为经济增加的主要动力。

  按照国度统计局数据显示,2017年天下社会消费品零售总额366,262亿元,比上年增加10.2%。此中,天下网上零售额71,751亿元,比上年增加32.2%。2017年天下住民人均可安排支出25,974元,扣除价钱要素影响,比上年现实增加7.3%,现实增速比GDP和人均GDP增加别离快0.4和1.0个百分点。福州市2017年住民人均可安排支出达32,561元,同比增加8.4%,人均可安排支出及增速均高于天下。

  线上线下融合的新零售使行业转型升级不竭深化。2017年3月,商务手下发关于做好《国务院办公厅关于鞭策实体零售立异转型的看法》贯彻落实事情的通知,重点指出要指导零售企业顺应消费需求布局变迁,制造线上线下融合成长的新型市场主体。公司进一步加速转型升级程序,逐渐将“购物核心”运营理念融入到零售营业中,强化多场景购物体验,通过精准的差同化定位,餍足消费升级的必要,提拔公司的市场职位地方。

  2017年物流运转延续了稳中有进、稳中向好的成长态势。按照中国物流与采购结合会数据显示,天下社会物流总额252.8万亿元,按可比价钱计较,比上年增加6.7%,增速比上年提高0.6个百分点。中国物流景气指数均匀55.3%,比2016年均值超出跨越0.1个百分点。整年物流业总支出为8.8万亿元,比上年增加11.5%,增速提高6.9个百分点。2017年8月,国务院办公厅公布《关于进一步促进物流降本增效推进实体经济成长的看法》,鞭策物流降本增效,推进财产布局调解和区域和谐成长,培养经济成长新动能。物流地产是物流企业久远成长的焦点资本,公司通过计谋竞争、收购、并购等多种体例实现了高品质地扩张,加速物流地产结构,扶植高尺度的仓储项目,餍足日益增加的升级需求,提高公司的市场所作力。

  演讲期内,公司实现停业支出385,569.57万元,较上期增加28.10%,此中主停业务支出实现377,822.13万元,较上期增加28.98%,次要是贸易地产营业发卖支出实现187,125.80万元,较上期添加63,377.40万元;供应链营业发卖支出实现62,983.15万元,较上期添加30,017.81万元;贸易零售营业支出完成126,449.28万元,较上期削减8,558.39万元。

  停业毛利实现103,143.82万元,较上期增加36.18%,次要是贸易地产营业发卖毛利较上期添加26,409.65万元。

  归属上市公司股东的净利润实现24,741.22万元,较上期增加144.85%;归属上市公司股东的扣除非运营性损益的净利润实现24,910.77万元,较上期增加140.30%。

  2017年4月28日,财务部公布了《关于印发〈企业管帐原则第42号一持有待售的非流动资产、措置组和终止运营〉的通知》(财会〔2017〕13号),自2017年5月28日起执行,对付执行日具有的持有待售的非流动资产、措置组和终止运营,要求采用将来合用法处置。

  2017年5月10日,财务部公布了《关于印发修订〈企业管帐原则第16号一当局补贴〉的通知》(财会〔2017〕15号),自2017年6月12日起执行。对付2017年1月1日具有确当局补贴,要求采用将来合用法处置;对付2017年1月1日至执行日新增确当局补贴按照修订后的原则进行调解。公司依照新原则的跟尾划定,采用将来合用法,不合错误比力财政报表进行调解。

  上述管帐政策变动事项详见公司于2018年3月24日在上海证券买卖所网站[及公司其他指定消息披露媒体披露的有关通知布告。

  本次管帐政策变动不涉及以前年度的追溯调解,仅对财政报表项目列示发生影响,对公司财政情况、运营功效和现金流量不发生本色性影响。

  (六)与上年度财政演讲比拟,对财政报表归并范畴产生变迁的,公司该当作出具体申明。

  本公司归并财政报表范畴的次要子公司详见第十一节、第九项“其他主体中的权柄”的。与上年比拟,演讲期因新设建立纳入归并范畴的子公司有平潭信义资产办理无限公司、平潭信茂资产办理无限公司、平潭信柏资产办理无限公司、平潭信智资产办理无限公司、平潭信彪资产办理无限公司、天津融熠供应链办理无限公司、上海榕睿贸易办理无限公司、天津兴建供应链办理无限公司;演讲期因收购而纳入归并范畴的子公司有广州刚添商业无限公司、五矿电工(东莞)无限义务公司、浙江自贸区联智供应链办理无限公司、浙江自在商业试验区易储供应链办理无限公司、嘉兴大恩供应链办理无限公司。

  证券代码:600693 证券简称:东百集团 通知布告编号:临2018一021!

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  福建东百集团股份无限公司 (以下简称“公司”) 第九届董事会第九次集会于2018年4月3日以现场体例在东百大厦17楼第二集会室召开,集会通知已于2018年3月24日以电子邮件体例发出。本次董事会应出席集会董事九人,现实出席八人,董事魏秀法先生因事情缘由未能出席,委托董事施霞密斯代为出席并表决;公司监事及高级办理职员列席了本次集会。本次集会由董事长施文义先生掌管,集会的招集、召开和表决法式合适《公司法》及《公司章程》的相关划定。

  二、《公司2017年年度演讲及演讲摘要》(演讲全文及摘要详见同日上海证券买卖所网站[)!

  经福建华兴管帐师事件所(特殊通俗合股)审计,公司2017年度归属于母公司所有者的净利润为247,412,194.08元,加上岁首年月未分派利润702,620,592.25元,2017岁暮可供投资者分派的利润为950,032,786.33元。

  经董事会审议,赞成公司以2017岁暮的总股本为基数,向整体股东每10股派现金1元(含税),共派发觉金盈利89,822,914.80元,残剩未分派利润860,209,871.53元结转下年度。今年度不送红股,亦不实施本钱公金转增股本。

  为成功开展公司2018年度的结算融资营业,确保公司运营一般周转及投资项目成功实施,赞成公司2018年度向有关金融机构申请人民币390,000万元的授信额度,该授信额度的刻日、授信种类、价钱等具体条目由公司与有关金融机构协商确定。此中母公司为350,000万元,控股子公司为40,000万元,由公司、控股子公司供给包管、典质和质押担保。具体如下。

  1、2018年度母公司拟向以下金融机构申请人民币350,000万元的授信额度,具体如下?

  2、2018年度控股子公司拟向以下金融机构申请人民币40,000万元的授信额度,具体如下!

  (二)授权公司办理层在上述授信总额度内,按照公司运营勾当必要与有关金融机构打点告贷合同或和谈签定等有关事宜;连系金融机构信贷节制环境及公司现实必要,能够对贷款金融机构(包罗银行及其他金融机构)、告贷金额、告贷体例(包罗但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、信任告贷融资、布局化融资、单据融资、黄金租赁、信用证、保函、其他融资结算营业,不限转贷次数)、告贷利率、担保体例(包罗包管、抵、质押担保)、告贷主体等做出恰当调解。公司打点与上述授信相关的事项,以营业合同具体商定为准。

  (三)公司控股子公司兰州东方友情置业无限公司、福安市东百置业无限公司和东百物流无限公司及其项下子公司将按照项目进展及运营要求向金融机构申请告贷授信额度,具体额度及告贷体例由公司另行履行审批手续,不在本次授信额度内。

  (四) 授权刻日:自公司股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

  为餍足公司及子公司的运营成长必要,按照公司2018年度授信打算,公司及子公司2018年度估计供给总计不跨越人民币470,000万元担保额度,此中,公司及子公司以自有房产为本身融资供给担保额度为人民币170,000万元;对外担保额度(公司与子公司间、各子公司彼此间的担保)为人民币300,000万元,具体担保打算如下。

  公司董事会赞成授权办理层在上述额度内打点担保事项具体事宜,包罗确定担保人、担保体例、担保金额及刻日,与有关金融机构签订有关法令文件等其他有关事宜;并在上述总担保额度内可调配利用对外担保和本身融资担保额度。

  授权刻日为自公司股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

  八、《关于公司收购东百瑞兴本钱办理无限公司10%股权暨联系关系买卖的议案》(具体内容详见同日通知布告)!

  九、《公司2017年度召募资金存放与现实利用环境的专项演讲》(具体内容详见同日通知布告)。

  十、《公司2017年度内部节制评价演讲》(演讲全文详见同日上海证券买卖所网站[)?

  十一、《公司独立董事2017年度述职演讲》(演讲全文详见同日上海证券买卖所网站[)。

  十二、《公司董事会审计委员会2017年度履职环境演讲》(演讲全文详见同日上海证券买卖所网站[)?

  十三、《公司2017年度社会义务演讲》(演讲全文详见同日上海证券买卖所网站[)。

  十四、《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》(集会通知详见同日通知布告)!

  鉴于本次董事会审议的相关事项需提交股东大会审议,赞成公司于2018年4月26日召开2017年年度股东大会审议有关事项。

  证券代码:600693 证券简称:东百集团 通知布告编号:临2018一022。

  本公司监事会及整体监事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  福建东百集团股份无限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第九次集会于2018年4月3日以现场体例在东百大厦17楼第二集会室召开,集会通知已于2018年3月24日以电子邮件体例发出。本次集会由监事李京宁密斯掌管,应出席集会监事三人,现实出席集会监事两人,监事会主席林越先生因事情缘由未能出席,委托李京宁密斯代为出席、掌管并表决。集会的招集、召开和表决法式合适《公司法》及《公司章程》的相关划定。

  一、《公司监事会2017年度事情演讲》(演讲全文详见同日上海证券买卖所网站[)!

  二、《公司2017年年度演讲及演讲摘要》(演讲全文及摘要详见同日上海证券买卖所网站[)。

  监事会以为:公司2017年年度演讲的体例和审议法式合适法令、律例及《公司章程》的相关划定;演讲的内容和格局合适中国证监会和上海证券买卖所的相关划定,所披露的消息实在、完备地反应了公司今年度的运营办理和财政情况等事项。监事会未发觉参与2017年年度演讲体例和审议的职员有违反保密划定的举动。

  监事会以为:公司2017年度财政决算演讲主观、线年度运营功效及现金流量,对公司2017年度财政决算演讲及2018年度财政预算演讲无贰言。

  监事会以为:公司在充实思量现金流情况、资金需求及将来成长等各类要素的环境下,制定了合适公司运营近况的现金分红程度利润分派预案,目标是提拔公司成长品质和速率,给投资者带来持久连续的报答,不具有损害中小股东好处的景象,合适有关法令、律例及《公司章程》划定,有益于公司的连续、不变、康健成长。

  五、《关于公司收购东百瑞兴本钱办理无限公司10%股权暨联系关系买卖的议案》(具体内容详见同日通知布告)?

  监事会以为:本次买卖有益于公司营业的全体结构和成长,买卖订价公平,且履行了需要的决策、审批法式,合适有关法令律例及《公司章程》划定,不具有损害公司及整体股东好处的景象,因而分歧赞成本议案。

  六、《公司2017年度召募资金存放与现实利用环境的专项演讲》(具体内容详见同日通知布告)!

  监事会以为:公司可以或许严酷依照《上市公司羁系指引第2号逐个上市公司召募资金办理和利用的羁系要求》(证监会通知布告[2012]44号)和《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子(2013年修订)》等相关划定,对召募资金进行了专户存储和专项利用,不具有变相转变召募资金用处和损害股东好处的环境,不具有违规利用召募资金的景象。

  七、《公司2017年度内部节制评价演讲》(演讲全文详见同日上海证券买卖所网站[)。

  监事会以为:公司已成立较为完美的内控办理系统,内部节制轨制在内部情况、方针设定、事项识别、危害评估、危害对策、节制勾当、消息与沟通、查抄监视等各个方面规范、严酷、充实、无效,总体上合适了国度相关法令、律例和羁系部分的要求,公司内部节制的自我评价演讲片面、实在、精确地反应了公司内部节制的现实环境。

  证券代码:600693 证券简称:东百集团 通知布告编号:临2018一023?

  福建东百集团股份无限公司 (以下简称“公司”)于2018年4月3日召开了第九届董事会第九次集会,审议通过了《关于公司续聘管帐师事件所的议案》,赞成续聘福建华兴管帐师事件所(特殊通俗合股)为公司2018年度财政审计和内控审计机构,估计2018年度领取其财政报表及与财政演讲有关的财政审计和内控审计办事费总额为人民币130万元整。此中:财政审计办事费为人民币100万元整(含子公司年报审计费);内控审计办事费为人民币30万元整;其他审计用度按其现实产生数额计较。

  上述事项曾经公司独立董事事前承认并颁发了赞成的独立看法,尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

  证券代码:600693 股票简称:东百集团 通知布告编号:临2018一024!

  福建东百集团股份无限公司(以下简称“公司”)拟以人民币16,711,908.23元收购联系关系人平潭睿信投资办理合股企业(无限合股)(以下简称“睿信投资”)持有的东百瑞兴本钱办理无限公司(以下简称“东百瑞兴”)10%股权。

  近日,公司拟以现金体例收购睿信投资持有的东百瑞兴10%的股权,收购价钱为人民币16,711,908.23元。本次买卖完成后,东百瑞兴将成为公司全资子公司。

  公司副总裁王百姓先生系睿信投资无限合股人,按照上海证券买卖所有关划定,睿信投资为公司联系关系人,本次买卖形成联系关系买卖。除本次股权收购外,已往12个月内公司未与睿信投资产生其他买卖,且本次买卖金额未跨越公司比来一年经审计净资产的 5%,无需提交公司股东大会审议,亦不形成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组。

  上述买卖曾经公司第九届董事会第九集会审议通过,公司独立董事对该事项事前承认并颁发了赞成的独立看法。

  次要运营场合:平潭县潭城镇城东居委会小湖庄西航线北段东侧(地号:48-22)418室。

  运营范畴:企业资产办理;项目投资办理及征询(均不含金融、证券、期货中需审批项目)(依法须经核准的项目,经有关部分核准后方可开展运营勾当)!

  联系关系关系申明:公司副总裁王百姓先生系睿信投资次要合股人,按照《上海证券买卖所股票上市法则》第10.1.3条及有关划定,睿信投资形成公司联系关系人。

  其他好处关系申明:睿信投资及其合股人未间接或直接持有公司股份且无增持上市公司股份的打算或意向。除王百姓先生外,上市公司其他董事、监事及高级办理职员,持股5%以上的股东,公司控股股东及现实节制人没有在睿信投资任职的环境,睿信投资与公司不具有任何好处放置。

  住 所:平潭潭城镇城东居委会小湖庄西航线北段东侧(地号:48-22)404室。

  运营范畴:企业资产办理;投资办理;企业办理征询(以上均不含金融、证劵、期货、财政);仓储办事;物业办理;修建资料批发兼零售(以上运营范畴均不含危化品);自营或代办署理各种商品和手艺的进出口营业,但国度限制公司运营或禁止进出口的商品和手艺除外;法令、律例和国务院决定未划定许可的,均可自主取舍运营项目开展运营。(依法须经核准的项目,经有关部分核准后方可开展运营勾当)!

  次要财政目标:按照福建华兴管帐师事件所(特殊通俗合股)出具“闽华兴所〔2018〕审字A-044号”《审计演讲》显示,截止2018年3月10日,东百瑞兴资产总额为5,449.76万元,净资产为2,766.59万元,停业支出为4,882.26万元,净利润为3,433.86万元。

  权属情况申明:买卖标的产权清楚,不具有典质、质押及其他任何制约让渡的环境,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法办法,不具有障碍权属转移的其他环境。

  福建结合中和资产评估地盘房地产估价无限公司按照相关法令律例和资产评估原则及准绳,依照需要的评估法式对本次收购事项出具了“闽结合中和评报字〔2018〕第1054号”《东百瑞兴本钱办理无限公司股权让渡项目涉及的企业股东全数权柄及合同权柄价值评估演讲》(以下简称“《评估演讲》”)。截止评估基准日2018年3月10日,在连续运营前提下,东百瑞兴归并口径经审计所有者权柄账面价值为2,766.59万元。采用资产根本法评估,东百瑞兴股东全数权柄价值评估价值为16,927.39万元。

  买卖两边按照《评估演讲》确定的评估成果为订价根本,并经进一步协商确认,本次收购东百瑞兴10%股权的最终买卖价钱为人民币16,711,908.23元。本次股权收购事项礼聘的评估机构拥有证券、期货有关营业评估资历,有关评估演讲的评估假设条件正当,评估方式与评估目标拥有有关性,评估成果作为本次买卖价钱订价参考根据拥有公平、正当性。

  1、按照福建华兴管帐师事件所(特殊通俗合股)和福建结合中和资产评估地盘房地产估价无限公司别离对东百瑞兴本钱办理无限公司财政及资产情况出具的《审计演讲》和《评估演讲》,截止至基准日2018年3月10日东百瑞兴的净资产账面值和评估值作为本次股权让渡的作价根据。经两边协商,甲方赞成将其持有的东百瑞兴10%的股权以16,711,908.23元让渡给乙方,乙方赞成按此价钱采办该股权。

  2、乙方赞成于本和谈签定之日起一个事情日将上述股权让渡款的50%即8,355,954.11元以银行转帐体例领取给甲方;乙方领取后一个事情日,两边共同打点工商变动注销;甲方按本和谈第(二)条第3款打点完毕移交手续后一个事情日内,乙方将上述股权让渡款的50%即8,355,954.12元以银行转帐体例领取给甲方。

  1、甲方包管所让渡给乙方的股权是甲方在东百瑞兴的实在出资,是甲方合法具有的股权,甲方具有彻底的处分权。甲方包管对所让渡股权,没有设置、质押或担保,并免遭任何第三人追索。不然,由此惹起的所有义务,由甲方负担。

  2、甲方让渡股权后,其在东百瑞兴原享有的权力和应负担的权利随股权让渡而转由乙方享有与负担。

  3、甲方包管在本和谈签定后十个事情日内将东百瑞兴及其全资子公司所有项目标文件、材料、物品等移交给乙方(此中财政文件移交时间两边另行协商)。

  4、甲方包管已向乙方完备披露了东百瑞兴的全数债权(包罗或有债权),除已披露的债权外,没有任何其他未披露债权及对外担保。若有未披露的债权或担保,则乙方在对外负担义务后有权就全数收入向甲方追偿。

  股权让渡全数用度(包罗手续费、税费等)按法令划定各自负担,法令没有划定的,两边各自负担一半。

  1、如乙方不克不及定期领取股权让渡款,每过期一天,应向甲方领取过期部门让渡款的万分之五的违约金。过期跨越10天,甲方有权提前排除本和谈,要求乙方领取股权让渡款20%的违约金及补偿因而给甲方形成的丧失。

  2、如因为甲方缘由未能准期打点完毕交代办续,或因为甲方的缘由,以致不克不及准期打点变动注销,每过期一天,甲方应按乙方已付让渡款的万分之五向乙方领取违约金。过期跨越10天,乙方有权提前排除本和谈,要求甲方返还已付款并领取股权让渡款20%的违约金及补偿因而给乙方形成的丧失。

  因本和谈惹起的或与本和谈相关的任何争议,均应提交中国国际经济商业仲裁委员会,依照申请仲裁时该会现行无效的仲裁法则进行仲裁。仲裁裁决是结局的,对两边均有束缚力。

  本次买卖以评估机构及审计机构出具的《评估演讲》及《审计演讲》为根本,联系关系买卖的价钱主观、公允、公平,不具有损害公司股东好处的环境,合适公司久远好处及计谋成长规划。本次买卖不会对公司的财政情况及运营功效形成严重影响,不会导致公司归并报表范畴产生变迁。

  七、备查文件(一)公司第九届董事会第九集会决议(二)公司独立董事关于第九届董事会第九次集会有关审议事项之事前承认看法(三)公司独立董事关于第九届董事会第九次集会有关审议事项之独立看法(四)福建华兴管帐师事件所(特殊通俗合股)出具的“闽华兴所〔2018〕审字A-044号”《审计演讲》(五)福建结合中和资产评估地盘房地产估价无限公司出具的“闽结合中和评报字(2018)第1054号”《评估演讲》(六)股权让渡和谈?

  证券代码:600693 证券简称:东百集团 通知布告编号:临2018一025?

  按照中国证监会公布的《上市公司羁系指引第2号一上市公司召募资金办理和利用的羁系要求》(证监会通知布告[2012]44号)及上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子(2013年修订)》的相关划定和要求,现将福建东百集团股份无限公司(以下简称“公司”)2017年度召募资金存放与现实利用环境专项演讲如下?

  公司于2014年4月起头筹办非公然辟行股票事宜,2014年12月经中国证券监视办理委员会证监许可[2014]1424号《关于批准福建东百集团股份无限公司非公然辟行股票的批复》文件批准,公司向福建丰琪投资无限公司及魏立平、薛建、、宋克均、刘夷、孙军、聂慧、翁祖翔、刘晓鸣等九名天然人特定投资者非公然辟行通俗股105,891,980股,每股面值为人民币1元,每股刊行价钱为人民币6.11元。

  截至2015年3月26日止,司2017年度报告摘要公司召募资金总额为646,999,997.80元,扣除领取给承销商华福证券无限义务公司的承销保荐费6,469,999.98元、以及其他中介机构的法令参谋费、财政审核、验资费438,000.00元后,现实召募资金净额为640,091,997.82元,此中新增股本105,891,980.00元,新增本钱公积534,200,017.82元。上述召募资金的到位环境曾经福建华兴管帐师事件所(特殊通俗合股)审验并出具闽华兴所(2015)验字 A-001 号《验资演讲》。

  注:(1) 现实召募资金净额64,053.00万元尚未扣除刊行历程中产生的中介机构法令参谋费及财政审核、验资费等43.80万元。

  (2) 今年度利用召募资金5,790.46万元,累计利用召募资金58,814.94万元。

  为规范召募资金的办理和利用,庇护投资者权柄,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券买卖所股票上市法则》等法令律例及文件,连系公司现实环境,制订了《福建东百集团股份无限公司召募资金办理法子》(以下简称“《办理法子》”)。按照《办理法子》的要求,公司对召募资金实行了专户存储。

  按照中国证监会《上市公司羁系指引第2号-上市公司召募资金办理和利用的羁系要求》、上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子(2013年修订)》等法令律例的划定,公司于2015年3月26日与保荐机构华福证券无限义务公司、召募资金专户开户行(中国民生银行股份无限公司福州分行、上海浦东成长银行股份无限公司福州分行)在福州签定《上市召募资金专户存储三方羁系和谈》,明白了各方的权力和权利。和谈与上海证券买卖所发布的《召募资金专户存储三方羁系和谈(范本)》不具有严重差别;截止本演讲出具日,《非公然辟行召募资金三方羁系和谈》已获得切实履行,不具有违反有关划定及和谈的景象。

  公司因再次申请刊行证券另行礼聘保荐机构兴业证券股份无限公司(以下简称“兴业证券”),终止与原保荐机构的保荐和谈,原保荐机构尚未完结的连续督导事情由兴业证券衔接,并与兴业证券和召募资金专户开户行(中国民生银行股份无限公司福州分行、上海浦东成长银行股份无限公司福州分行)从头签定了召募资金三方羁系和谈。

  厦门蔡塘社区成长核心项目在召募资金现实到位之前已由公司操纵自筹资金先行投入4,923.11万元。公司于2015年4月23日召开第八届董事会第九次集会审议通过了《关于利用召募资金置换事后已投入募投项目标自筹资金的议案》,赞成利用召募资金4,923.11万元置换事后已投入募投项目标自筹资金。上述自筹资金事后投入募投项目标环境曾经福建华兴管帐师事件所(特殊通俗合股)鉴证并出具了《关于福建东百集团无限公司以自筹资金事后投入募投项目标鉴证演讲》(闽华兴所(2015)鉴证字A-001号)。

  本次公司以召募资金置换事后投入的自筹资金事项曾经履行了响应的审批法式,且置换时间距召募资金到账时间未跨越6个月,合适有关法令、律例及中国证券监视办理委员会、上海证券买卖所有关羁系要求。

  公司于2015年4月23日召开第八届董事会第九次集会、第八届监事会第九次集会,审议通过了《关于公司利用部门闲置召募资金进行现金办理的议案》,赞成公司在确保不影响召募资金投资项目一般实施进度环境下,对部门临时闲置召募资金进行现金办理,用于打点通知存款,采办刻日不跨越12个月的低危害、保本型理财富物和布局性存款,累计轮回利用额度不跨越人民币 4.5 亿元。并授权公司董事长自董事会审议通过该议案之日起一年内行使该项投资决策权并签订有关合同文件,由财政总监担任组织实施和办理。

  公司于2016年3月29日召开第八届董事会第十五次集会、第八届监事会第十五次集会,审议通过了《关于公司利用部门闲置召募资金进行现金办理的议案》,赞成公司在确保不影响召募资金投资项目一般实施进度环境下,利用1亿元人民币的临时闲置召募资金进行现金办理,用于打点通知存款,采办刻日不跨越12个月的低危害、保本型理财富物和布局性存款。并授权公司办理层自董事会审议通过该议案之日起一年内行使该项投资决策权并签订有关合同文件,由财政总监担任组织实施和办理。

  公司于2017年4月11日召开第八届董事会第二十六次集会、第八届监事会第二十六次集会,审议通过了《关于授权公司办理层利用部门闲置召募资金进行现金办理的议案》,在不影响召募资金投资项目一般实施进度环境下,赞成授权公司办理层利用不跨越1亿元人民币的闲置召募资金进行现金办理,用于打点通知存款,采办刻日不跨越12个月的低危害、保本型理财富物和布局性存款。上述额度能够滚动利用,由财政总监担任组织实施和办理,授权刻日为自董事会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。

  截至本演讲期末,公司在召募资金专户中国民生银行股份无限公司福州分行操纵临时闲置的召募资金进行现金办理,累计得到已到期的理财收益共计人民币800.05万元,具体如下。

  公司以临时闲置的召募资金进行现金办理的事项曾经履行了响应的审批法式,且投资产物的额度和刻日合适有关法令、律例及中国证券监视办理委员会、上海证券买卖所有关羁系要求。

  截至2017年12月31日,公司已按《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子(2013 年修订)》和公司《办理法子》有关划定进行召募资金的存放与利用办理,实时、实在、精确、完备披露召募资金的存放与利用环境,不具有召募资金违规办理的景象。

  六、管帐师事件所对公司年度召募资金存放与利用环境出具的鉴证演讲的结论性看法!

  公司的召募资金专项演讲曾经依照中国证券监视办理委员会《上市公司羁系指引第2号一上市公司召募资金办理和利用的羁系要求》(证监会通知布告[2012]44号)及上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子(2013年修订)》(上证公字[2013]13号)的划定体例,在所有严重方面实在反应了公司召募资金存放与利用环境。

  七、保荐机构对公司年度召募资金存放与利用环境出具的专项核查演讲的结论性看法?

  公司2017年度召募资金的存放与利用环境合适《证券刊行上市保荐营业办理法子》、《上市公司羁系指引第2号一上市公司召募资金办理和利用的羁系要求》、《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司连续督导事情指引》和《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子》等相关法令律例和规范性文件的划定,对召募资金进行了专户存储和专项利用,召募资金利用的审批法式合法合规,不具有变相转变召募资金投向和损害股东好处的环境,不具有违规利用召募资金的景象。

  注:(1)上述召募资金许诺投资总额与调解后投资总额的差别、已累计投入召募资金总额与截至期末累计投入金额的差别均为刊行历程中产生的中介机构法令参谋费及财政审核、验资费等43.80万元。

  (2)厦门蔡塘社区成长核心项目在召募资金现实到位之前已由公司操纵自筹资金先行投入4,923.11万元。经公司董事会审议通过《关于利用召募资金置换事后已投入募投项目标自筹资金的议案》,赞成利用召募资金 4,923.11万元置换事后已投入募投项目标自筹资金。截止本演讲期末,该项目已现实利用召募资金5,288.87万元。

  证券代码:600693 证券简称:东百集团 通知布告编号:临2018-026。

  2017年年度股东大会(二)股东大会招集人:董事会(三)投票体例:本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例(四)现场集会召开的日期、时间和地址!

  召开地址:福州市鼓楼区八一七北路84号东百大厦17楼第二集会室(五)收集投票的体系、起止日期和投票时间。

  采用上海证券买卖所收集投票体系,通过买卖体系投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业有关账户以及沪股通投资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关划定施行。

  本次股东大会还将听取《公司独立董事2017年度述职演讲》,此演讲为非表决事项。

  上述议案2经公司第九届监事会第九次集会审议通过,其余议案经公司第九届董事会第九次集会审议通过,通知布告全文详见同日上海证券买卖所网站[及其他指定消息披露媒体。公司将于股东大会召开前在上海证券买卖所网站披露蕴含所有议案内容的股东大会集会材料。

  (二)出格决议议案:无(三)对中小投资者零丁计票的议案:全数(四)涉及联系关系股东回避表决的议案:无?

  (一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票体系行使表决权的,既能够登岸买卖体系投票平台(通过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登岸互联网投票平台(网址:)进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的,投资者必要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站申明。

  (二)股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票体系行使表决权,若是其具有多个股东账户,能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后,视为其全数股东账户下的不异种别通俗股或不异种类优先股均已别离投出统一看法的表决票。

  (三)统一表决权通过现场、上海证券买卖所收集投票平台或其他体例反复进行表决的,以第一次投票成果为准。

  (一)股权注销日收市后在中国证券注销结算无限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会(具体环境详见下表),并能够以书面情势委托代办署理人出席集会和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

  1.法人股东持法人停业执照复印件(需盖公章)、授权委托书(需盖公章)、股东账户卡和出席人身份证打点注销手续!

  2.小我股东持自己身份证、股东账户卡打点注销手续;委托代办署理人出席需持有委托人亲身签订的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡以及代办署理人自己身份证打点注销手续。

  2. 注销地址:福州市八一七北路84号东百大厦17层东百集团董事会办公室。

  六、其他事项(一)接洽德律风;传真(二)本次股东大会会期半天,出席集会职员交通、食宿自理。

  兹委托 先生(密斯)代表本单元(或自己)出席2018年4月26日召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“”,对付委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按本人的志愿进行表决。

  证券代码:600693 证券简称:东百集团 通知布告编号:临2018一027。

  福建东百集团股份无限公司(以下简称“公司”)按照上海证券买卖所《上市公司行业消息披露指引第五号逐个零售》、《上市公司行业消息披露指引第二号逐个房地产》及《关于做好上市公司 2017 年年度演讲披露事情的通知》的要求,现将公司2017年1-4季度次要运营数据披露如下。

  三、2017年1-4季度公司行业、产物或地域运营环境阐发(一)主停业务分行业环境。

  注:演讲期公司对分行业的列示进行调解,将与百货零售营业有关的租赁、物业办理及告白消息支出并入贸易零售营业进行列示,上期数据已调解为可比口径。

  贸易地产支出较上期增加51.21%,次要是演讲期福安东百广场项目发卖支出添加65,827.43万元。

  贸易零售营业支出较上期降落6.34%,次要是主力门店主百核心A、B馆从头升级进行闭馆装修、元洪东百城业态转型配合影响。

  供应链办理支出较上期增加91.06%,次要是演讲期公司加大与国有大型粮食集团的供应链营业。

  物流仓储营业支出较上期增加436.76%,次要是演讲期物流堆栈房钱支出添加。

  旅店餐饮支出较上期降落28.83%,次要是东百核心闭馆装修影响旅店一般停业。

  贸易地产营业毛利率较上期添加0.63个百分点,次要是兰州国际商贸核心项目商店毛利率高,较上期添加11.51个百分点;福安东百广场项目室第毛利率低,较上期削减2.06个百分点。

  贸易零售营业毛利率为17.32%,较上期添加3.11个百分点,次要是合同毛利率提高、租赁业态面积添加、租赁门店房钱本钱添加。

  演讲期公司贸易零售营业及旅店餐饮营业集中在福建省福州市、厦门市,贸易地产营业集中在甘肃省兰州市及福建省福安市,物流仓储营业集中在北京市,供应链营业运营区域不竭拓展,对演讲期区域的运营数据颠簸影响较大。

  从区域支出环境看,华东、华南、华北、东北地域增幅较着,次要为贸易地产营业及供应链办理营业的孝敬。

  1、福州地域百货阛阓支出较上期降落4.49%,次要是东百核心A、B馆从头升级进行闭馆装修的影响。

  2、福州地域购物核心零售支出较上期降落20.33%,次要是元洪东百城业态转型的影响。

  新增开工面积环境:兰州国际商贸核心项目无新增开工面积;福安东百广场项目新增开工面积137,682平方米。

  完工面积环境:兰州国际商贸核心项目完工面积36,337平方米;福安东百广场项目完工面积8,394平方米。

  签约环境:兰州国际商贸核心项目实现签约面积48,215.11平方米,较上期增加134.53%;实现签约金额105,057.41万元,较上期增加217.10%;福安东百广场项目实现签约面积77,389.10平方米,较上期降落4.54%;实现签约金额64,312.07万元,较上期增加2.48%。

  因为房地产项目发卖历程中具有各类不确定性,上述数据可能与按期演讲披露的数据具有差别,有关数据以公司按期演讲为准。

  证券代码:600693 证券简称:东百集团 通知布告编号:临2018一028?

  福建东百集团股份无限公司(以下简称“公司”)已于2018年4月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站[上披露了公司2017年年度演讲及2017年度利润分派预案。为使泛博投资者愈加片面、深切地领会公司环境,公司拟采用收集平台的交换体例举行2017年度业绩申明会,就公司的经停业绩、成长计谋、现金分红等具体环境与泛博投资者进行沟通交换。

  公司董事会秘书刘夷先生、财政总监宋克均先生、独立董事顾琍琍密斯、监事会主席林越先生等。

  四、投资者参与体例(一)投资者可于2018年4月13日、4月16日(9:30-11:30,15:00-17:00),通过本通知布告后附的接洽体例提出所关心的问题,公司将在申明会上取舍投资者遍及关心的问题进行回覆。

  (二)投资者可在2018年4月17日15:00-16:00通过互联网间接登录上证所消息收集无限公司网站[,在线参与本次业绩申明会。

  证券代码:600693 证券简称:东百集团 通知布告编号:临2018一029!

  福建东百集团股份无限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次集会及2017年第三次姑且股东大会审议通过了《关于添加公司2017年度授信额度及担保额度的议案》(具体内容详见2017年8月19日、9月6日上海证券买卖所网站[及公司其他指定消息披露媒体)。

  为餍足公司及子公司资金需求,公司及子公司拟在上述授权范畴内与有关金融机构签订授信及担保和谈,具体环境如下。

  上述担保事项在公司董事会、股东大会授权额度内,现实担保金额、刻日等内容以主合同项下每一具体营业合同(或契据)之商定为准。

  截止本通知布告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币0元;公司与子公司间及子公司彼此间供给的担保余额为144,308.46万元,此中,公司、子公司对子公司的担保余额为43,220.27万元,占公司比来一期经审计净资产的20.00%。

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